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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 676.00 | 90 506.00 | 245 170.00 | 335 676.00 |
040 Immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 456.00 | 93 256.00 | 857 200.00 | 950 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 341.00 | | 415 341.00 | 415 341.00 |
110 Total général Actif | 1 365 797.00 | 93 256.00 | 1 272 542.00 | 1 365 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 816 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 821 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 272 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 378.00 | 22 709.00 | | 29 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 105.00 | 298 912.00 | | 326 105.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 204.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 633.00 | 321 825.00 | | 355 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 620.00 | 11 281.00 | | 12 620.00 |
242 Autres charges externes. | 195 612.00 | 179 963.00 | | 195 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 166.00 | 15 591.00 | | 18 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 206.00 | 54 146.00 | | 59 206.00 |
252 Charges sociales | 16 262.00 | 13 370.00 | | 16 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 778.00 | 41 837.00 | | 42 778.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 135.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 688.00 | 316 323.00 | | 344 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 945.00 | 5 502.00 | | 10 945.00 |
280 Produits financiers | 7 247.00 | 5 360.00 | | 7 247.00 |
294 Charges financières | 7 050.00 | 7 291.00 | | 7 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 142.00 | 1 300.00 | | 11 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923 395.00 | | | 923 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |