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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 16 966.00 | 6 647.00 | 23 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 613.00 | 16 966.00 | 537 647.00 | 554 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 470.00 | 16 966.00 | 667 504.00 | 684 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 018.00 | 12 583.00 | | 58 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 724.00 | 48 435.00 | | 49 724.00 |
DL TOTAL (I) | 217 742.00 | 168 018.00 | | 217 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 686.00 | | | 373 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | 25 021.00 | | 30 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 655.00 | 40 229.00 | | 44 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 761.00 | 66 450.00 | | 449 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 504.00 | 234 468.00 | | 667 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 701.00 | 66 450.00 | | 115 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 138.00 | 32 594.00 | | 38 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 13 734.00 | | 12 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 600.00 | 203 851.00 | | 231 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 876.00 | 155 416.00 | | 181 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 724.00 | 48 435.00 | | 49 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 613.00 | | 455 000.00 | 99 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | 455 000.00 | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 686.00 | 8 280.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 8 280.00 | | 8 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 686.00 | 39 626.00 | 235 414.00 | 373 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VW T.V.A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 761.00 | 115 701.00 | 235 414.00 | 449 761.00 |