| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 527.00 | 22 713.00 | 521 814.00 | 544 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
CF Disponibilités | 379 973.00 | | 379 973.00 | 379 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 164.00 | | 463 164.00 | 463 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 691.00 | 22 713.00 | 984 978.00 | 1 007 691.00 |
CU Autres participations | 516 814.00 | | 516 814.00 | 516 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 719.00 | 3 408.00 | | 110 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 584.00 | 407 311.00 | | 283 584.00 |
DL TOTAL (I) | 525 968.00 | 542 384.00 | | 525 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 782.00 | 288 754.00 | | 224 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 086.00 | 174 086.00 | | 144 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 1 260.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 982.00 | 36 226.00 | | 81 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 010.00 | 500 326.00 | | 459 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 978.00 | 1 042 710.00 | | 984 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 200.00 | 272 599.00 | | 338 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 640.00 | | 302 640.00 | 302 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 640.00 | | 302 640.00 | 302 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 2 400.00 | | 3 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 607.00 | 39 703.00 | | 46 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 31 915.00 | | 26 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 774.00 | 648 538.00 | | 548 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 190.00 | 241 227.00 | | 265 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 584.00 | 407 311.00 | | 283 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 500.00 | | | 545 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 544 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 22 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 814.00 | | | 521 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 686.00 | | 973.00 | 23 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | | 973.00 | 23 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 782.00 | 103 972.00 | 120 810.00 | 224 782.00 |
VI Groupe et associés | 144 086.00 | 144 086.00 | | 144 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 010.00 | 338 200.00 | 120 810.00 | 459 010.00 |