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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 500.00 | 23 686.00 | 521 814.00 | 545 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BZ Autres créances | 459 292.00 | | 459 292.00 | 459 292.00 |
CF Disponibilités | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 896.00 | | 520 896.00 | 520 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 396.00 | 23 686.00 | 1 042 710.00 | 1 066 396.00 |
CU Autres participations | 516 814.00 | | 516 814.00 | 516 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 408.00 | 107 742.00 | | 3 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 311.00 | 70 666.00 | | 407 311.00 |
DL TOTAL (I) | 542 384.00 | 310 073.00 | | 542 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 754.00 | 334 060.00 | | 288 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 086.00 | 414.00 | | 174 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 752.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 226.00 | 46 084.00 | | 36 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 326.00 | 382 310.00 | | 500 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 710.00 | 692 383.00 | | 1 042 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 599.00 | | | 272 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 640.00 | | 294 640.00 | 294 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 640.00 | | 294 640.00 | 294 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 5 068.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 703.00 | 27 035.00 | | 39 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 915.00 | 20 228.00 | | 31 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 538.00 | 283 708.00 | | 648 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 227.00 | 213 042.00 | | 241 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 311.00 | 70 666.00 | | 407 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 100.00 | | 300.00 | 546 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 545 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 23 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 514.00 | | 300.00 | 521 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 639.00 | 947.00 | 900.00 | 23 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 639.00 | 947.00 | 900.00 | 23 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 457 816.00 | 457 816.00 | | 457 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 754.00 | 61 027.00 | 227 727.00 | 288 754.00 |
VI Groupe et associés | 174 086.00 | 174 086.00 | | 174 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 412.00 | 494 412.00 | | 494 412.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 326.00 | 272 599.00 | 227 727.00 | 500 326.00 |