| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 527.00 | 22 713.00 | 521 814.00 | 544 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
CF Disponibilités | 155 344.00 | | 155 344.00 | 155 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 735.00 | | 312 735.00 | 312 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 262.00 | 22 713.00 | 834 549.00 | 857 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 516 814.00 | | 516 814.00 | 516 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 303.00 | 110 719.00 | | 94 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 844.00 | 283 584.00 | | 210 844.00 |
DL TOTAL (I) | 436 813.00 | 525 968.00 | | 436 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 059.00 | 224 782.00 | | 166 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 066.00 | 144 086.00 | | 144 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 452.00 | 81 982.00 | | 79 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 737.00 | 459 010.00 | | 397 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 549.00 | 984 978.00 | | 834 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 5 000.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 442.00 | 26 483.00 | | 25 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 021.00 | 548 774.00 | | 551 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 176.00 | 265 190.00 | | 340 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 844.00 | 283 584.00 | | 210 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 527.00 | | | 544 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 814.00 | | | 521 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 391.00 | 162 391.00 | | 162 391.00 |