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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 23 639.00 | 947.00 | 24 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 100.00 | 23 639.00 | 522 461.00 | 546 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
CF Disponibilités | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 022.00 | 23 639.00 | 692 383.00 | 716 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 516 514.00 | | 516 514.00 | 516 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 742.00 | 58 018.00 | | 107 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 666.00 | 49 724.00 | | 70 666.00 |
DL TOTAL (I) | 310 073.00 | 217 742.00 | | 310 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 060.00 | 373 686.00 | | 334 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 1 200.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 30 220.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 084.00 | 44 655.00 | | 46 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 310.00 | 449 761.00 | | 382 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 383.00 | 667 504.00 | | 692 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 556.00 | 115 701.00 | | 93 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 640.00 | | 278 640.00 | 278 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 640.00 | | 278 640.00 | 278 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 035.00 | 38 138.00 | | 27 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 12 455.00 | | 20 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 708.00 | 231 600.00 | | 283 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 042.00 | 181 876.00 | | 213 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 666.00 | 49 724.00 | | 70 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 613.00 | | 1 487.00 | 554 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 521 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 546 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | | 973.00 | 23 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 000.00 | | 514.00 | 531 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 966.00 | 6 673.00 | | 16 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 6 673.00 | | 16 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 060.00 | 45 306.00 | 248 248.00 | 334 060.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 310.00 | 93 556.00 | 248 248.00 | 382 310.00 |