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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 256.00 | 1 413.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 3 221.00 | 7 696.00 | 10 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 136.00 | 3 477.00 | 11 658.00 | 15 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 791.00 | | 122 791.00 | 122 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 927.00 | 3 477.00 | 134 450.00 | 137 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 248.00 | 7 214.00 | | 11 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | 4 033.00 | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 23 329.00 | 14 248.00 | | 23 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135.00 | 6 238.00 | | 4 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821.00 | 1 434.00 | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 4 984.00 | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 588.00 | 13 261.00 | | 21 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 237.00 | 48 016.00 | | 58 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 120.00 | 73 933.00 | | 111 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 450.00 | 88 181.00 | | 134 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 125.00 | 69 798.00 | | 109 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 712.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 235.00 | 161 337.00 | | 172 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 153.00 | 157 304.00 | | 163 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 082.00 | 4 033.00 | | 9 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 102.00 | | 1 034.00 | 14 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 552.00 | | 1 034.00 | 11 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | 1 278.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 1 278.00 | | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 135.00 | 2 140.00 | 1 995.00 | 4 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 173.00 | 90 623.00 | 2 550.00 | 93 173.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 120.00 | 109 125.00 | 1 995.00 | 111 120.00 |