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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 1 341.00 | 1 628.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 821.00 | 1 675.00 | 58 147.00 | 59 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 790.00 | 3 016.00 | 59 775.00 | 62 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CF Disponibilités | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 052.00 | 3 016.00 | 109 036.00 | 112 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 921.00 | 25 529.00 | | 30 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 458.00 | 5 393.00 | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 58 680.00 | 34 221.00 | | 58 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 451.00 | 13 810.00 | | 22 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 12 229.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761.00 | 9 942.00 | | 4 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 357.00 | 55 613.00 | | 50 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 036.00 | 89 834.00 | | 109 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 096.00 | 55 613.00 | | 35 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 281.00 | 158 064.00 | | 122 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 823.00 | 152 671.00 | | 97 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 458.00 | 5 393.00 | | 24 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 984.00 | | 61 183.00 | 16 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 377.00 | 62 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 62 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | | 61 121.00 | 14 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 62.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658.00 | 2 511.00 | 6 153.00 | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 2 511.00 | 6 153.00 | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 995.00 | 4 734.00 | 15 261.00 | 19 995.00 |
VI Groupe et associés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 357.00 | 35 096.00 | 15 261.00 | 50 357.00 |