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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 1 865.00 | 1 104.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 875.00 | 8 918.00 | 57 957.00 | 66 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 844.00 | 10 783.00 | 59 061.00 | 69 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 199.00 | 10 783.00 | 128 416.00 | 139 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 380.00 | 30 921.00 | | 55 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 499.00 | 24 458.00 | | 53 499.00 |
DL TOTAL (I) | 112 179.00 | 58 680.00 | | 112 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111.00 | 22 451.00 | | 8 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 3 150.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 4 761.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 237.00 | 50 357.00 | | 16 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 416.00 | 109 036.00 | | 128 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 216.00 | 122 281.00 | | 116 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 717.00 | 97 823.00 | | 62 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 499.00 | 24 458.00 | | 53 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 790.00 | | 7 054.00 | 62 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 790.00 | | 7 054.00 | 62 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016.00 | 7 767.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 7 767.00 | | 3 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |