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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 924.00 | 745.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 667.00 | 5 735.00 | 6 932.00 | 12 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 984.00 | 6 658.00 | 10 326.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 492.00 | 6 658.00 | 89 834.00 | 96 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 529.00 | 20 029.00 | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 5 499.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 34 221.00 | 28 829.00 | | 34 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 810.00 | 11 614.00 | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 29 288.00 | | 12 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 942.00 | 18 409.00 | | 9 942.00 |
EA Autres dettes | | 1 044.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 633.00 | 55 680.00 | | 19 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 613.00 | 118 030.00 | | 55 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 834.00 | 146 858.00 | | 89 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 613.00 | 118 030.00 | | 55 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 063.00 | | 158 063.00 | 158 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 063.00 | | 158 063.00 | 158 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 970.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 064.00 | 202 410.00 | | 158 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 671.00 | 196 911.00 | | 152 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | 5 499.00 | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 923.00 | | 61.00 | 16 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 61.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058.00 | 1 600.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 1 600.00 | | 5 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VI Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 888.00 | 27 239.00 | 2 648.00 | 29 888.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |