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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 590.00 | 1 079.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 667.00 | 4 468.00 | 8 199.00 | 12 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 923.00 | 5 058.00 | 11 866.00 | 16 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 993.00 | | 134 993.00 | 134 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 916.00 | 5 058.00 | 146 858.00 | 151 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 029.00 | 11 248.00 | | 20 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | 9 082.00 | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 28 829.00 | 23 329.00 | | 28 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | 4 135.00 | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | 8 821.00 | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 288.00 | 18 338.00 | | 29 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 409.00 | 21 588.00 | | 18 409.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 680.00 | 58 237.00 | | 55 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 030.00 | 111 120.00 | | 118 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 858.00 | 134 450.00 | | 146 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 030.00 | 109 125.00 | | 118 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 404.00 | | 202 404.00 | 202 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 404.00 | | 202 404.00 | 202 404.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 1 603.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 410.00 | 172 235.00 | | 202 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 911.00 | 163 153.00 | | 196 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 499.00 | 9 082.00 | | 5 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 136.00 | | 1 788.00 | 15 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | | 1 750.00 | 12 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 38.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 1 581.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 1 581.00 | | 3 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 849.00 | 110 261.00 | 2 588.00 | 112 849.00 |
VW T.V.A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |