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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 866.00 | | 869 866.00 | 869 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 972.00 | 3 027.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 3 489.00 | 21 440.00 | 24 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 137.00 | 5 461.00 | 901 675.00 | 907 137.00 |
BT Marchandises | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CF Disponibilités | 124 290.00 | | 124 290.00 | 124 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 642.00 | | 226 642.00 | 226 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 779.00 | 5 461.00 | 1 128 317.00 | 1 133 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
DL TOTAL (I) | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 676.00 | | | 664 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 210.00 | | | 873 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 317.00 | | | 1 128 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 906.00 | | | 275 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 847.00 | | 879 847.00 | 879 847.00 |
FG Production vendue services | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 491.00 | | 907 491.00 | 907 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 418.00 | | | 942 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 846.00 | | | 832 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 029.00 | | | 890 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 2 993.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 993.00 | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 677.00 | 67 373.00 | 267 094.00 | 664 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
VP Divers | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 928.00 | 30 608.00 | 5 320.00 | 35 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 210.00 | 275 906.00 | 267 094.00 | 873 210.00 |