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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 866.00 | | 869 866.00 | 869 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 972.00 | 1 027.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 482.00 | 13 913.00 | 69 569.00 | 83 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 239.00 | 17 885.00 | 953 354.00 | 971 239.00 |
BT Marchandises | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CF Disponibilités | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 194.00 | | 282 194.00 | 282 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 433.00 | 17 885.00 | 1 235 548.00 | 1 253 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 899.00 | | | 298 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
DL TOTAL (I) | 462 986.00 | | | 462 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 651.00 | | | 572 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 561.00 | | | 772 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 548.00 | | | 1 235 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 040.00 | | | 277 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 347.00 | | 961 347.00 | 961 347.00 |
FG Production vendue services | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 798.00 | | 1 023 798.00 | 1 023 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 633.00 | | | 1 047 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 546.00 | | | 938 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | 50.00 | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187.00 | 7 698.00 | | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | 7 698.00 | | 10 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 652.00 | 77 131.00 | 285 238.00 | 572 652.00 |
VI Groupe et associés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 188.00 | 38 868.00 | 5 320.00 | 44 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 561.00 | 277 040.00 | 285 238.00 | 772 561.00 |