| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 866.00 | | 869 866.00 | 869 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 5 276.00 | 1 963.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 375.00 | 26 858.00 | 60 516.00 | 87 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 422.00 | 32 134.00 | 945 287.00 | 977 422.00 |
BT Marchandises | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 198 737.00 | | 198 737.00 | 198 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 364.00 | | 313 364.00 | 313 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 787.00 | 32 134.00 | 1 258 652.00 | 1 290 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 033.00 | | | 489 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
DL TOTAL (I) | 642 849.00 | | | 642 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 804.00 | | | 423 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 803.00 | | | 615 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 652.00 | | | 1 258 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 051.00 | | | 263 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 982.00 | | 1 151 982.00 | 1 151 982.00 |
FG Production vendue services | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 160.00 | | 1 214 160.00 | 1 214 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 216.00 | | | -33 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 108.00 | | | 1 283 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 292.00 | | | 1 184 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 133.00 | | 2 290.00 | 975 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 867.00 | | | 869 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | | 2 240.00 | 92 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | 50.00 | 12 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 578.00 | 6 557.00 | 32 135.00 | 25 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 578.00 | 6 557.00 | 32 135.00 | 25 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 805.00 | 71 053.00 | 283 910.00 | 423 805.00 |
VI Groupe et associés | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 387.00 | 43 067.00 | 5 320.00 | 48 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 803.00 | 263 051.00 | 283 910.00 | 615 803.00 |