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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 866.00 | | 869 866.00 | 869 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 972.00 | 27.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 375.00 | 20 605.00 | 66 769.00 | 87 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 132.00 | 25 578.00 | 949 554.00 | 975 132.00 |
BT Marchandises | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 179 886.00 | | 179 886.00 | 179 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 890.00 | | 297 890.00 | 297 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 022.00 | 25 578.00 | 1 247 444.00 | 1 273 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 986.00 | | | 402 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
DL TOTAL (I) | 549 033.00 | | | 549 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 694.00 | | | 495 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 619.00 | | | 692 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 444.00 | | | 1 247 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 964.00 | | | 268 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 111.00 | | 1 085 111.00 | 1 085 111.00 |
FG Production vendue services | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 950.00 | | 1 147 950.00 | 1 147 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 833.00 | | | 1 175 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 787.00 | | | 1 084 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 239.00 | | 3 893.00 | 971 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 867.00 | | | 869 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 482.00 | | 3 893.00 | 88 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 885.00 | 7 693.00 | 25 578.00 | 17 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 885.00 | 7 693.00 | 25 578.00 | 17 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 694.00 | 72 039.00 | 286 780.00 | 495 694.00 |
VI Groupe et associés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 050.00 | 43 730.00 | 5 320.00 | 49 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 619.00 | 268 964.00 | 286 780.00 | 692 619.00 |