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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 866.00 | | 869 866.00 | 869 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 972.00 | 2 027.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 7 214.00 | 17 715.00 | 24 930.00 |
AX Avances et acomptes | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 913.00 | 10 187.00 | 931 726.00 | 941 913.00 |
BT Marchandises | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 075.00 | | 202 075.00 | 202 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 989.00 | 10 187.00 | 1 133 802.00 | 1 143 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 107.00 | | | 200 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
DL TOTAL (I) | 353 899.00 | | | 353 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 516.00 | | | 597 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 902.00 | | | 779 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 802.00 | | | 1 133 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 136.00 | | | 251 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 369.00 | | 915 369.00 | 915 369.00 |
FG Production vendue services | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 579.00 | | 958 579.00 | 958 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 393.00 | | | 982 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 601.00 | | | 883 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 137.00 | | 34 775.00 | 907 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 867.00 | | | 869 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 931.00 | | 29 275.00 | 29 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 5 500.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462.00 | 4 725.00 | 10 187.00 | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 4 725.00 | 10 187.00 | 5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 516.00 | 68 751.00 | 261 855.00 | 597 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
VP Divers | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 711.00 | 28 390.00 | 5 320.00 | 33 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 902.00 | 251 137.00 | 261 855.00 | 779 902.00 |