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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 3 140.00 | 2 959.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 900.00 | 2 707.00 | 38 192.00 | 40 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 546.00 | 22 308.00 | 82 237.00 | 104 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753.00 | 4 441.00 | 7 311.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 299.00 | 32 598.00 | 184 701.00 | 217 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 445.00 | 32 598.00 | 360 846.00 | 393 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 640.00 | | | 324 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 846.00 | | | 360 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 544.00 | | | 241 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 642.00 | | 1 430 642.00 | 1 430 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 642.00 | | 1 430 642.00 | 1 430 642.00 |
FM Production stockée | | | 26 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 598.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 146.00 | | | 1 491 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 939.00 | | | 1 489 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | | 217 300.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 130.00 | 36 034.00 | 83 096.00 | 119 130.00 |
VI Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 640.00 | 241 544.00 | 83 096.00 | 324 640.00 |