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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 900.00 | 6 315.00 | 34 585.00 | 40 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 266.00 | 45 232.00 | 61 033.00 | 106 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 146.00 | 8 201.00 | 4 945.00 | 13 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 713.00 | 65 849.00 | 154 863.00 | 220 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 496.00 | | 192 496.00 | 192 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 210.00 | 65 849.00 | 347 360.00 | 413 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 206.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 814.00 | 29 992.00 | | -32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 33 385.00 | 66 199.00 | | 33 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 786.00 | 83 244.00 | | 46 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 911.00 | 20 809.00 | | 20 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 274.00 | 133 344.00 | | 203 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | 28 715.00 | | 42 491.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 14.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 975.00 | 266 127.00 | | 313 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 360.00 | 332 326.00 | | 347 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 293.00 | 219 448.00 | | 304 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 016.00 | | 25 897.00 | 213 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 220 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 164 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 616.00 | | 25 897.00 | 156 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 088.00 | 23 223.00 | 5 462.00 | 48 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 926.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | 22 297.00 | 5 462.00 | 42 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 275.00 | 203 275.00 | | 203 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 786.00 | 37 104.00 | 9 682.00 | 46 786.00 |
VI Groupe et associés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 327.00 | 90 027.00 | 300.00 | 90 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 975.00 | 304 293.00 | 9 682.00 | 313 975.00 |