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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 39 763.00 | 8 996.00 | 30 766.00 | 39 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 498.00 | 52 267.00 | 40 230.00 | 92 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 737.00 | 11 299.00 | 10 438.00 | 21 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 399.00 | 78 664.00 | 135 735.00 | 214 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BT Marchandises | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 808.00 | 360.00 | 94 447.00 | 94 808.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 129 240.00 | | 129 240.00 | 129 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 613.00 | 360.00 | 311 253.00 | 311 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 012.00 | 79 024.00 | 446 988.00 | 526 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | -5 114.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 456.00 | 41 237.00 | | 60 456.00 |
DL TOTAL (I) | 135 078.00 | 74 622.00 | | 135 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 125.00 | 178 748.00 | | 150 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 21 109.00 | | 1 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 156.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 372.00 | 120 413.00 | | 101 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 890.00 | 51 524.00 | | 58 890.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 173.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 909.00 | 372 125.00 | | 311 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 988.00 | 446 748.00 | | 446 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 092.00 | 372 126.00 | | 180 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 321.00 | | 25 716.00 | 216 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 637.00 | 214 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 637.00 | 157 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 921.00 | | 25 716.00 | 159 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 511.00 | 24 790.00 | 27 637.00 | 81 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 411.00 | 24 790.00 | 27 637.00 | 75 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 126.00 | 18 308.00 | 131 817.00 | 150 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 455.00 | 112 155.00 | 300.00 | 112 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 910.00 | 180 092.00 | 131 817.00 | 311 910.00 |