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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 173.00 | 926.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 900.00 | 4 511.00 | 36 389.00 | 40 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 962.00 | 32 521.00 | 69 441.00 | 101 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | 5 881.00 | 3 871.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 016.00 | 48 088.00 | 164 928.00 | 213 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 398.00 | | 167 398.00 | 167 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 415.00 | 48 088.00 | 332 326.00 | 380 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 992.00 | 1 206.00 | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 66 199.00 | 36 206.00 | | 66 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 244.00 | 119 129.00 | | 83 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 809.00 | 20 512.00 | | 20 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 344.00 | 158 314.00 | | 133 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 715.00 | 26 683.00 | | 28 715.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 127.00 | 324 640.00 | | 266 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 326.00 | 360 846.00 | | 332 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 903 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 776.00 | |
FM Production stockée | | | -14 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 310.00 | 90.00 | | 8 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 310.00 | 24 323.00 | | -8 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 845.00 | 1 491 146.00 | | 959 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 853.00 | 1 489 939.00 | | 929 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 993.00 | 1 207.00 | | 29 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 300.00 | | 8 717.00 | 217 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 213 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 156 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 200.00 | | 8 417.00 | 161 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 598.00 | 28 490.00 | 13 000.00 | 32 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 2 033.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | 26 456.00 | 13 000.00 | 29 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 244.00 | 36 565.00 | 46 680.00 | 83 244.00 |
VI Groupe et associés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 971.00 | 93 671.00 | 300.00 | 93 971.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 127.00 | 219 448.00 | 46 680.00 | 266 127.00 |