| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 900.00 | 8 118.00 | 32 781.00 | 40 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 873.00 | 57 292.00 | 44 580.00 | 101 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 146.00 | 9 999.00 | 3 147.00 | 13 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 320.00 | 81 511.00 | 134 809.00 | 216 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BT Marchandises | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 939.00 | | 311 939.00 | 311 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 259.00 | 81 511.00 | 446 748.00 | 528 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 27 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 114.00 | 699.00 | | -5 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 237.00 | -32 814.00 | | 41 237.00 |
DL TOTAL (I) | 74 622.00 | 33 385.00 | | 74 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 748.00 | 46 786.00 | | 178 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 109.00 | 20 911.00 | | 21 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 413.00 | 203 274.00 | | 120 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 524.00 | 42 491.00 | | 51 524.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 512.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 125.00 | 313 975.00 | | 372 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 748.00 | 347 360.00 | | 446 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 125.00 | 304 293.00 | | 372 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 713.00 | | 607.00 | 220 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 216 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 159 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 313.00 | | 607.00 | 164 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 850.00 | 20 662.00 | 5 000.00 | 65 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 750.00 | 20 662.00 | 5 000.00 | 59 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VI Groupe et associés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 773.00 | 95 473.00 | 300.00 | 95 773.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 126.00 | 372 126.00 | | 372 126.00 |