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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 475.00 | 1 867.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 200.00 | 467.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163.00 | 675.00 | 5 488.00 | 6 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 228.00 | 6 661.00 | 286 567.00 | 293 228.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CF Disponibilités | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 312.00 | 6 661.00 | 428 651.00 | 435 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 475.00 | 7 336.00 | 434 139.00 | 441 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 615.00 | 98 274.00 | | 102 615.00 |
DL TOTAL (I) | 220 889.00 | 118 274.00 | | 220 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 121.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 6.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 53 402.00 | | 121 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 107.00 | 95 756.00 | | 90 107.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 250.00 | 149 285.00 | | 213 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 139.00 | 267 559.00 | | 434 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 250.00 | 149 285.00 | | 213 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178.00 | | 2 100.00 | 5 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 6 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 3 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | 2 098.00 | 2 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 3.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 530.00 | 147.00 | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 530.00 | 147.00 | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 293 228.00 | | | 293 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VP Divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 959.00 | 320 959.00 | | 320 959.00 |
VW T.V.A. | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |