| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 2 137.00 | 1 531.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 605.00 | 13 054.00 | 46 551.00 | 59 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 825.00 | 15 191.00 | 53 634.00 | 68 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 233.00 | 20 454.00 | 487 779.00 | 508 233.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 435 659.00 | | 435 659.00 | 435 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 461.00 | 20 454.00 | 953 007.00 | 973 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 286.00 | 35 646.00 | 1 006 641.00 | 1 042 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 977.00 | 306 481.00 | | 321 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 723.00 | 183 497.00 | | 207 723.00 |
DL TOTAL (I) | 639 700.00 | 511 977.00 | | 639 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 478.00 | 80.00 | | 8 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 172 455.00 | | 155 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 607.00 | 224 103.00 | | 184 607.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 861.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 940.00 | 397 499.00 | | 366 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 641.00 | 909 477.00 | | 1 006 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 119.00 | 397 499.00 | | 362 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 174.00 | | 1 802 174.00 | 1 802 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 174.00 | | 1 802 174.00 | 1 802 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 337.00 | 10 192.00 | | 10 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 50.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 35.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 35.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 406.00 | 15.00 | | 6 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 497.00 | 64 963.00 | | 74 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 838.00 | 1 725 112.00 | | 1 821 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 115.00 | 1 541 616.00 | | 1 614 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 723.00 | 183 497.00 | | 207 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 325.00 | | 19 656.00 | 49 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 68 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 63 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 773.00 | | 19 656.00 | 43 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184.00 | 8 027.00 | 20.00 | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 8 027.00 | 20.00 | 7 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 311.00 | | 857.00 | 21 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 311.00 | | 857.00 | 21 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 311.00 | | 857.00 | 21 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 487 779.00 | 487 779.00 | | 487 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 289.00 | 3 467.00 | 4 822.00 | 8 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 356.00 | 540 356.00 | | 540 356.00 |
VW T.V.A. | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 029.00 | 346 207.00 | 4 822.00 | 351 029.00 |