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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196.00 | 2 911.00 | 2 285.00 | 5 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 859.00 | 21 245.00 | 39 614.00 | 60 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 607.00 | 24 156.00 | 47 451.00 | 71 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 801.00 | | 656 801.00 | 656 801.00 |
BZ Autres créances | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CF Disponibilités | 314 965.00 | | 314 965.00 | 314 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 120.00 | | 1 074 120.00 | 1 074 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 727.00 | 24 156.00 | 1 121 571.00 | 1 145 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 700.00 | 321 977.00 | | 422 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 203.00 | 207 723.00 | | 142 203.00 |
DL TOTAL (I) | 674 904.00 | 639 700.00 | | 674 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 8 478.00 | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 2 162.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 062.00 | 15 912.00 | | 95 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 389.00 | 155 203.00 | | 152 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 790.00 | 184 607.00 | | 192 790.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 579.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 667.00 | 366 940.00 | | 446 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 571.00 | 1 006 641.00 | | 1 121 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 656.00 | 362 119.00 | | 445 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 825.00 | | 2 781.00 | 68 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | | 2 781.00 | 63 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 191.00 | 8 965.00 | | 15 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 8 965.00 | | 15 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 389.00 | 152 389.00 | | 152 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 656 801.00 | 656 801.00 | | 656 801.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 822.00 | 3 811.00 | 1 011.00 | 4 822.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 660.00 | 732 660.00 | | 732 660.00 |
VW T.V.A. | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 605.00 | 350 594.00 | 1 011.00 | 351 605.00 |