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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 984.00 | 1 773.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 452.00 | 1 481.00 | 37 971.00 | 39 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 761.00 | 2 465.00 | 45 296.00 | 47 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 074.00 | 12 661.00 | 316 413.00 | 329 074.00 |
BZ Autres créances | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CF Disponibilités | 196 906.00 | | 196 906.00 | 196 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 889.00 | 12 661.00 | 547 228.00 | 559 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 650.00 | 15 126.00 | 592 524.00 | 607 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 889.00 | 96 274.00 | | 198 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 592.00 | 102 615.00 | | 107 592.00 |
DL TOTAL (I) | 328 481.00 | 220 889.00 | | 328 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 146.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 656.00 | 121 456.00 | | 158 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 438.00 | 90 107.00 | | 87 438.00 |
EA Autres dettes | 17 834.00 | 1 495.00 | | 17 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 043.00 | 213 250.00 | | 264 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 524.00 | 434 139.00 | | 592 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 043.00 | 213 250.00 | | 264 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 060.00 | | 1 255 060.00 | 1 255 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 060.00 | | 1 255 060.00 | 1 255 060.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 145.00 | 6 016.00 | | 8 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249.00 | 968.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 1 168.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -1 168.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 755.00 | 35 465.00 | | 32 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 780.00 | 1 122 819.00 | | 1 267 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 188.00 | 1 020 204.00 | | 1 160 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 592.00 | 102 615.00 | | 107 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163.00 | | 44 969.00 | 6 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 47 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 42 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | | 40 834.00 | 3 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | 4 135.00 | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 1 913.00 | 123.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 1 913.00 | 123.00 | 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 661.00 | 6 000.00 | | 6 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | 6 000.00 | | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | 6 000.00 | | 6 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 656.00 | 158 656.00 | | 158 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 329 074.00 | 329 074.00 | | 329 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 387.00 | 365 387.00 | | 365 387.00 |
VW T.V.A. | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 043.00 | 264 043.00 | | 264 043.00 |