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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 1 568.00 | 2 100.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 105.00 | 5 616.00 | 34 489.00 | 40 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 325.00 | 7 184.00 | 42 140.00 | 49 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 255.00 | 21 311.00 | 497 943.00 | 519 255.00 |
BZ Autres créances | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CF Disponibilités | 278 718.00 | | 278 718.00 | 278 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 648.00 | 21 311.00 | 867 336.00 | 888 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 972.00 | 28 496.00 | 909 477.00 | 937 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 481.00 | 198 889.00 | | 306 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 497.00 | 107 592.00 | | 183 497.00 |
DL TOTAL (I) | 511 977.00 | 328 481.00 | | 511 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 81.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 455.00 | 158 656.00 | | 172 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 103.00 | 87 438.00 | | 224 103.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 17 834.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 499.00 | 264 043.00 | | 397 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 477.00 | 592 524.00 | | 909 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 499.00 | 264 043.00 | | 397 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 619.00 | | 1 714 619.00 | 1 714 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 619.00 | | 1 714 619.00 | 1 714 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 192.00 | 8 145.00 | | 10 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 230.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 968.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 249.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -1 281.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 963.00 | 32 755.00 | | 64 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 112.00 | 1 267 780.00 | | 1 725 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 616.00 | 1 160 188.00 | | 1 541 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 497.00 | 107 592.00 | | 183 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 761.00 | | 1 563.00 | 47 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 209.00 | | 1 563.00 | 42 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 4 719.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 4 719.00 | | 2 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | 8 650.00 | | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 661.00 | 8 650.00 | | 12 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 661.00 | 8 650.00 | | 12 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 497 772.00 | 497 772.00 | | 497 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 941.00 | 611 941.00 | | 611 941.00 |
VW T.V.A. | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 499.00 | 397 499.00 | | 397 499.00 |