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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051.00 | 1 494.00 | 3 557.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 152.00 | 9 738.00 | 68 414.00 | 78 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 203.00 | 11 232.00 | 71 971.00 | 83 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 694.00 | | 1 330 694.00 | 1 330 694.00 |
BZ Autres créances | 800 101.00 | 7 498.00 | 792 603.00 | 800 101.00 |
CF Disponibilités | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 632.00 | 7 498.00 | 2 239 134.00 | 2 246 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 835.00 | 18 730.00 | 2 311 105.00 | 2 329 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 107.00 | | | 206 107.00 |
DL TOTAL (I) | 606 107.00 | | | 606 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 607.00 | | | 1 592 607.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 999.00 | | | 1 704 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 105.00 | | | 2 311 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 999.00 | | | 1 704 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 374 901.00 | | 12 374 901.00 | 12 374 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 374 901.00 | | 12 374 901.00 | 12 374 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 429 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 802 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 213 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 820.00 | | | 12 429 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 223 713.00 | | | 12 223 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 107.00 | | | 206 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 435.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 232.00 | 78 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 232.00 | 83 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 97 380.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 027.00 | 374 027.00 | | 374 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 410.00 | 435 410.00 | | 435 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 152.00 | 63 072.00 | | 78 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 694.00 | | | 1 330 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 533.00 | | | 468 533.00 |
VP Divers | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 325.00 | | | 287 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 167.00 | 2 214 087.00 | 15 080.00 | 2 229 167.00 |
VW T.V.A. | 620 909.00 | 620 909.00 | | 620 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 999.00 | 1 704 999.00 | | 1 704 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 794.00 | | | 196 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
ST Autres comptes | 1 220 775.00 | | | 1 220 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 161.00 | | | 770 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |
YT Sous‐traitance | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 482.00 | | | 319 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 672 887.00 | | | 2 672 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 003.00 | | | 285 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 323 211.00 | | | 2 323 211.00 |