| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 157.00 | 16 365.00 | 28 791.00 | 45 157.00 |
AX Avances et acomptes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 486.00 | 9 738.00 | 99 748.00 | 109 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 935.00 | 26 103.00 | 159 831.00 | 185 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 606.00 | 39 398.00 | 1 906 207.00 | 1 945 606.00 |
BZ Autres créances | 477 948.00 | 15 740.00 | 462 208.00 | 477 948.00 |
CF Disponibilités | 443 004.00 | | 443 004.00 | 443 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 472.00 | 55 138.00 | 2 869 334.00 | 2 924 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 408.00 | 81 242.00 | 3 029 166.00 | 3 110 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 745.00 | 166 106.00 | | 250 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 711.00 | 84 638.00 | | 277 711.00 |
DL TOTAL (I) | 968 456.00 | 690 745.00 | | 968 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108.00 | 12 925.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 679.00 | 206 064.00 | | 213 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 986.00 | 1 804 906.00 | | 1 812 986.00 |
EA Autres dettes | 27 934.00 | 3 201.00 | | 27 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 709.00 | 2 027 097.00 | | 2 060 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 166.00 | 2 717 842.00 | | 3 029 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 710.00 | 2 027 097.00 | | 2 060 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 102 005.00 | | 15 102 005.00 | 15 102 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 102 005.00 | | 15 102 005.00 | 15 102 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 133 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 089 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 229.00 | |
GE Autres charges | | | 36 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 832 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | 243.00 | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | 243.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | -243.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 144 752.00 | 12 994 831.00 | | 15 144 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867 041.00 | 12 910 192.00 | | 14 867 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 711.00 | 84 638.00 | | 277 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 562.00 | | 95 228.00 | 152 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 855.00 | 139 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 855.00 | 185 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | | 23 539.00 | 22 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 652.00 | | 71 689.00 | 129 652.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374.00 | 9 992.00 | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374.00 | 9 992.00 | | 6 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
6T Sur comptes clients | 14 465.00 | 39 398.00 | 14 465.00 | 14 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 909.00 | 4 831.00 | | 10 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 112.00 | 44 229.00 | 14 465.00 | 35 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 112.00 | 44 229.00 | 14 465.00 | 35 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 229.00 | 14 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 382.00 | 456 382.00 | | 456 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 294.00 | 440 294.00 | | 440 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 197.00 | 1 830 197.00 | | 1 830 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
VB T. V. A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 893.00 | 387 893.00 | | 387 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 894.00 | 2 583 894.00 | | 2 583 894.00 |
VW T.V.A. | 852 025.00 | 852 025.00 | | 852 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 710.00 | 2 060 710.00 | | 2 060 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |