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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 705.00 | 7 923.00 | 15 781.00 | 23 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 970.00 | 23 433.00 | 3 536.00 | 26 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 036.00 | 9 738.00 | 66 298.00 | 76 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 711.00 | 41 095.00 | 125 616.00 | 166 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 611.00 | 25 145.00 | 2 677 466.00 | 2 702 611.00 |
BZ Autres créances | 354 294.00 | 20 740.00 | 333 553.00 | 354 294.00 |
CF Disponibilités | 453 525.00 | | 453 525.00 | 453 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 431.00 | 45 885.00 | 3 541 545.00 | 3 587 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 143.00 | 86 981.00 | 3 667 162.00 | 3 754 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DH Report à nouveau | | 528 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 565.00 | -498 369.00 | | -264 565.00 |
DL TOTAL (I) | 205 521.00 | 470 087.00 | | 205 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 562.00 | 1 362 044.00 | | 1 283 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 550.00 | | | 1 500 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 442.00 | 137 246.00 | | 161 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 933.00 | 1 164 416.00 | | 515 933.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 34 629.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 639.00 | 2 698 336.00 | | 3 461 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 161.00 | 3 168 423.00 | | 3 667 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 998.00 | 1 487 271.00 | | 2 296 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 475.00 | 2 292.00 | 2 520 706.00 | 2 518 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 475.00 | 2 292.00 | 2 520 706.00 | 2 518 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 761.00 | 27 571.00 | | 30 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 761.00 | 27 571.00 | | 30 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 002.00 | 1 079.00 | | 15 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 239.00 | 177.00 | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 241.00 | 1 256.00 | | 22 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 520.00 | 26 314.00 | | 8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 935.00 | 8 537 591.00 | | 2 560 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 501.00 | 9 035 960.00 | | 2 825 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 565.00 | -498 369.00 | | -264 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 575.00 | | 91 868.00 | 193 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 488.00 | 116 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 997.00 | 93 736.00 | 166 712.00 | 24 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 20 248.00 | 26 970.00 | 1 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 594.00 | | 1 915.00 | 46 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 981.00 | | 42 543.00 | 146 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 837.00 | 16 529.00 | 13 008.00 | 27 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 837.00 | 8 605.00 | 13 008.00 | 27 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
6T Sur comptes clients | 25 302.00 | | 156.00 | 25 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 780.00 | | 156.00 | 55 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 780.00 | | 156.00 | 55 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 288.00 | 2 653 288.00 | | 2 653 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VB T. V. A. | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 480.00 | 101 274.00 | 161 207.00 | 262 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 082.00 | 17 647.00 | 1 003 435.00 | 1 021 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 551.00 | 1 500 551.00 | | 1 500 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 186.00 | 3 182 186.00 | | 3 182 186.00 |
VW T.V.A. | 450 435.00 | 450 435.00 | | 450 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 640.00 | 2 296 998.00 | 1 164 642.00 | 3 461 640.00 |