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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 6 374.00 | 16 536.00 | 22 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 652.00 | 9 738.00 | 119 914.00 | 129 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 562.00 | 16 112.00 | 136 450.00 | 152 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 553.00 | 14 465.00 | 1 988 088.00 | 2 002 553.00 |
BZ Autres créances | 184 980.00 | 10 909.00 | 174 071.00 | 184 980.00 |
CF Disponibilités | 347 571.00 | | 347 571.00 | 347 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 767.00 | 25 374.00 | 2 581 392.00 | 2 606 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 329.00 | 41 486.00 | 2 717 843.00 | 2 759 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 107.00 | | | 166 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 639.00 | 206 107.00 | | 84 639.00 |
DL TOTAL (I) | 690 746.00 | 606 107.00 | | 690 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 926.00 | 6 774.00 | | 12 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 064.00 | 102 943.00 | | 206 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 906.00 | 1 592 607.00 | | 1 804 906.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 2 674.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 097.00 | 1 704 999.00 | | 2 027 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 843.00 | 2 311 105.00 | | 2 717 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 097.00 | 1 704 999.00 | | 2 027 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 973 986.00 | | 12 973 986.00 | 12 973 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 973 986.00 | | 12 973 986.00 | 12 973 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 994 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 842 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 27 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 896 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 411.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 411.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -411.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 831.00 | 12 429 820.00 | | 12 994 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 910 192.00 | 12 223 713.00 | | 12 910 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 639.00 | 206 107.00 | | 84 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 203.00 | | 148 257.00 | 83 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 898.00 | 129 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 898.00 | 152 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | | 17 859.00 | 5 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 152.00 | | 130 398.00 | 78 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494.00 | 4 879.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 4 879.00 | | 1 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 465.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 498.00 | 3 713.00 | 301.00 | 7 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 236.00 | 18 178.00 | 301.00 | 17 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 236.00 | 18 178.00 | 301.00 | 17 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 178.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 064.00 | 206 064.00 | | 206 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 501.00 | 456 501.00 | | 456 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 020.00 | 502 020.00 | | 502 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 652.00 | 61 070.00 | 68 582.00 | 129 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 266.00 | 1 983 266.00 | | 1 983 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VP Divers | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 848.00 | 2 320 266.00 | 68 582.00 | 2 388 848.00 |
VW T.V.A. | 757 195.00 | 757 195.00 | | 757 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 097.00 | 2 027 097.00 | | 2 027 097.00 |