| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 302.00 | 27 836.00 | 17 465.00 | 45 302.00 |
AX Avances et acomptes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 980.00 | 9 738.00 | 107 242.00 | 116 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 575.00 | 37 574.00 | 156 000.00 | 193 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 199.00 | 25 301.00 | 1 010 897.00 | 1 036 199.00 |
BZ Autres créances | 679 278.00 | 20 740.00 | 658 538.00 | 679 278.00 |
CF Disponibilités | 1 270 232.00 | | 1 270 232.00 | 1 270 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 465.00 | 46 041.00 | 3 012 423.00 | 3 058 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 040.00 | 83 616.00 | 3 168 423.00 | 3 252 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 456.00 | 250 745.00 | | 528 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 369.00 | 277 711.00 | | -498 369.00 |
DL TOTAL (I) | 470 087.00 | 968 456.00 | | 470 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 044.00 | 6 108.00 | | 1 362 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | 213 679.00 | | 137 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 416.00 | 1 812 986.00 | | 1 164 416.00 |
EA Autres dettes | 34 629.00 | 27 934.00 | | 34 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 336.00 | 2 060 709.00 | | 2 698 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 423.00 | 3 029 166.00 | | 3 168 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 312 045.00 | | 8 312 045.00 | 8 312 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 045.00 | | 8 312 045.00 | 8 312 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 426 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | 69 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 571.00 | 11 437.00 | | 27 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 571.00 | 11 437.00 | | 27 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 6 028.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 6 028.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 314.00 | 5 408.00 | | 26 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 591.00 | 15 144 752.00 | | 8 537 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 960.00 | 14 867 041.00 | | 9 035 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 369.00 | 277 711.00 | | -498 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 936.00 | | 27 746.00 | 185 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 040.00 | 146 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 107.00 | 193 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 46 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 449.00 | | 1 211.00 | 46 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 486.00 | | 26 535.00 | 139 486.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 366.00 | 12 360.00 | 889.00 | 16 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | 12 360.00 | 889.00 | 16 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
6T Sur comptes clients | 39 398.00 | 25 302.00 | 39 398.00 | 39 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 740.00 | 5 000.00 | | 15 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 877.00 | 30 302.00 | 39 398.00 | 64 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 877.00 | 30 302.00 | 39 398.00 | 64 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 302.00 | 39 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | 137 246.00 | | 137 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 075.00 | 246 075.00 | | 246 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 392.00 | 373 392.00 | | 373 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
UX Autres créances clients | 941 706.00 | 941 706.00 | | 941 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VC Groupe et associés | 203 547.00 | 203 547.00 | | 203 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 044.00 | 100 976.00 | 1 261 068.00 | 1 362 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 192.00 | 23 427.00 | 38 765.00 | 62 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 011.00 | 228 011.00 | | 228 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 650.00 | 1 847 885.00 | 38 765.00 | 1 886 650.00 |
VW T.V.A. | 501 102.00 | 501 102.00 | | 501 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 336.00 | 1 437 268.00 | 1 261 068.00 | 2 698 336.00 |