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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 781.00 | 3 023.00 | 49 758.00 | 52 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 871.00 | 13 509.00 | 3 352 362.00 | 3 365 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
BZ Autres créances | 832 331.00 | | 832 331.00 | 832 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 960.00 | | 899 960.00 | 899 960.00 |
CF Disponibilités | 514 467.00 | | 514 467.00 | 514 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 705.00 | | 2 322 705.00 | 2 322 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 576.00 | 13 509.00 | 5 675 067.00 | 5 688 576.00 |
CU Autres participations | 3 302 584.00 | | 3 302 584.00 | 3 302 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 516.00 | 1 241 516.00 | | 1 241 516.00 |
DH Report à nouveau | -18 044.00 | 151 308.00 | | -18 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355 720.00 | -171 355.00 | | 4 355 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 192.00 | 1 221 468.00 | | 5 579 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 167 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 129 855.00 | | 25 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 137.00 | 4 800.00 | | 69 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 875.00 | 301 767.00 | | 95 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 067.00 | 1 523 234.00 | | 5 675 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 875.00 | 301 767.00 | | 95 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 227 023.00 | | | 6 227 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227 023.00 | | | 6 227 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304 533.00 | | | 1 304 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 633.00 | | | 1 306 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920 390.00 | | | 4 920 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 891.00 | 54 661.00 | | 6 370 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 171.00 | 226 016.00 | | 2 015 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355 720.00 | -171 355.00 | | 4 355 720.00 |