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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 480.00 | 32 555.00 | 24 925.00 | 57 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 184.00 | | 1 067 184.00 | 1 067 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 172.00 | 43 041.00 | 4 625 131.00 | 4 668 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 019.00 | | 380 019.00 | 380 019.00 |
CF Disponibilités | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 954.00 | | 528 954.00 | 528 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 126.00 | 43 041.00 | 5 154 084.00 | 5 197 126.00 |
CU Autres participations | 3 503 335.00 | | 3 503 335.00 | 3 503 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 516.00 | 1 241 516.00 | | 1 241 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |
DG Autres réserves | 3 790 159.00 | 3 699 028.00 | | 3 790 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 236.00 | 91 132.00 | | -96 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 591.00 | 5 155 827.00 | | 5 059 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 177.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 765.00 | 4 108.00 | | 40 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 13 670.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 304.00 | 32 207.00 | | 48 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 493.00 | 50 162.00 | | 94 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 084.00 | 5 205 989.00 | | 5 154 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 141.00 | | 170 141.00 | 170 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 141.00 | | 170 141.00 | 170 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 463.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 463.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -463.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 184.00 | 436 139.00 | | 246 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 420.00 | 345 007.00 | | 342 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 236.00 | 91 132.00 | | -96 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 405.00 | | 55 324.00 | 4 637 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 556.00 | 4 600 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 556.00 | 4 668 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | | 2 760.00 | 54 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572 197.00 | | 52 564.00 | 4 572 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 451.00 | 10 590.00 | | 32 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 10 590.00 | | 21 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067 184.00 | | 1 067 184.00 | 1 067 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 642.00 | 103 771.00 | 1 096 871.00 | 1 200 642.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |