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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 180.00 | 43 103.00 | 21 078.00 | 64 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 080.00 | | 1 085 080.00 | 1 085 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 768.00 | 53 589.00 | 5 039 179.00 | 5 092 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BZ Autres créances | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 036.00 | | 220 036.00 | 220 036.00 |
CF Disponibilités | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 043.00 | | 499 043.00 | 499 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 811.00 | 53 589.00 | 5 538 221.00 | 5 591 811.00 |
CU Autres participations | 3 903 335.00 | | 3 903 335.00 | 3 903 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 516.00 | 1 241 516.00 | | 1 241 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |
DG Autres réserves | 3 693 924.00 | 3 790 159.00 | | 3 693 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 844.00 | -96 236.00 | | 49 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 435.00 | 5 059 591.00 | | 5 109 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 887.00 | 59.00 | | 300 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 921.00 | 40 765.00 | | 49 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 5 365.00 | | 10 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 810.00 | 48 304.00 | | 67 810.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 786.00 | 94 493.00 | | 428 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 221.00 | 5 154 084.00 | | 5 538 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 643.00 | 94 493.00 | | 171 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 241.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 241.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -241.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 149.00 | 246 184.00 | | 325 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 305.00 | 342 420.00 | | 275 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 844.00 | -96 236.00 | | 49 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 172.00 | | 424 696.00 | 4 668 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 018 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 5 092 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 480.00 | | 6 700.00 | 57 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 205.00 | | 417 996.00 | 4 600 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 041.00 | 10 548.00 | | 43 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 555.00 | 10 548.00 | | 32 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 080.00 | | 1 085 080.00 | 1 085 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
UX Autres créances clients | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 42 857.00 | 171 429.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 744.00 | 156 977.00 | 1 114 767.00 | 1 271 744.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 786.00 | 171 643.00 | 171 429.00 | 428 786.00 |