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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 721.00 | 12 226.00 | 42 496.00 | 54 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 561.00 | 22 712.00 | 3 545 848.00 | 3 568 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BZ Autres créances | 982 788.00 | | 982 788.00 | 982 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 702.00 | 113 846.00 | 604 856.00 | 718 702.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 840.00 | 113 846.00 | 1 606 994.00 | 1 720 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 401.00 | 136 558.00 | 5 152 843.00 | 5 289 401.00 |
CU Autres participations | 3 503 334.00 | | 3 503 334.00 | 3 503 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 516.00 | 1 241 516.00 | | 1 241 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 152.00 | | | 124 152.00 |
DG Autres réserves | 4 051 524.00 | | | 4 051 524.00 |
DH Report à nouveau | | -18 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 496.00 | 4 355 720.00 | | -352 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 695.00 | 5 579 192.00 | | 5 064 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 382.00 | 669.00 | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 25 670.00 | | 8 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 942.00 | 69 137.00 | | 54 942.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 148.00 | 95 875.00 | | 88 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 843.00 | 5 675 067.00 | | 5 152 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 213.00 | | 224 213.00 | 224 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 213.00 | | 224 213.00 | 224 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 227 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 227 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 100.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 304 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 306 633.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 4 920 390.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 090.00 | 6 370 891.00 | | 233 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 587.00 | 2 015 171.00 | | 585 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 496.00 | 4 355 720.00 | | -352 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 851.00 | | 202 709.00 | 3 365 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 781.00 | | 1 940.00 | 52 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 584.00 | | 200 770.00 | 3 302 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509.00 | 9 203.00 | | 13 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 9 203.00 | | 3 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 846.00 | | |
UG ‐ Financières | | 113 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 882 791.00 | 882 791.00 | | 882 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 150.00 | 1 002 150.00 | | 1 002 150.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |