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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 721.00 | 21 965.00 | 32 756.00 | 54 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 844.00 | | 1 068 844.00 | 1 068 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 405.00 | 32 451.00 | 4 604 953.00 | 4 637 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BZ Autres créances | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 947.00 | | 479 947.00 | 479 947.00 |
CF Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 036.00 | | 601 036.00 | 601 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 440.00 | 32 451.00 | 5 205 989.00 | 5 238 440.00 |
CU Autres participations | 3 503 334.00 | | 3 503 334.00 | 3 503 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 516.00 | 1 241 516.00 | | 1 241 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |
DG Autres réserves | 3 699 028.00 | 4 051 524.00 | | 3 699 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 132.00 | -352 496.00 | | 91 132.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 827.00 | 5 064 695.00 | | 5 155 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 23 382.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 400.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 8 883.00 | | 13 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 207.00 | 54 942.00 | | 32 207.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 162.00 | 88 148.00 | | 50 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 989.00 | 5 152 843.00 | | 5 205 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 162.00 | 88 148.00 | | 50 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 260.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 260.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -260.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 139.00 | 233 090.00 | | 436 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 007.00 | 585 587.00 | | 345 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 132.00 | -352 496.00 | | 91 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 561.00 | | 1 140 213.00 | 3 568 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 369.00 | 4 572 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 369.00 | 4 637 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 354.00 | | 1 140 213.00 | 3 503 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 712.00 | 9 739.00 | | 22 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | 9 739.00 | | 12 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 844.00 | 1 068 844.00 | | 1 068 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 687.00 | 1 185 687.00 | | 1 185 687.00 |
VW T.V.A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |