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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 840.00 | 1 991.00 | 7 848.00 | 9 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 866.00 | 6 103.00 | 19 762.00 | 25 866.00 |
BF Prêts | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 921.00 | 8 095.00 | 43 827.00 | 51 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BZ Autres créances | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
CF Disponibilités | 211 481.00 | | 211 481.00 | 211 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 967.00 | | 297 967.00 | 297 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 889.00 | 8 095.00 | 341 793.00 | 349 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
DL TOTAL (I) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
EA Autres dettes | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 741.00 | | | 300 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 793.00 | | | 341 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 841.00 | | | 280 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 024.00 | | 376 024.00 | 376 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 024.00 | | 376 024.00 | 376 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 572.00 | | | 504 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 159.00 | | | 469 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
UX Autres créances clients | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VC Groupe et associés | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VP Divers | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 701.00 | 73 517.00 | 14 184.00 | 87 701.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 741.00 | 280 841.00 | 19 900.00 | 300 741.00 |