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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 033.00 | 4 955.00 | 12 077.00 | 17 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 13 235.00 | 20 979.00 | 34 214.00 |
BF Prêts | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 805.00 | 18 191.00 | 49 613.00 | 67 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
BZ Autres créances | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
CF Disponibilités | 226 855.00 | | 226 855.00 | 226 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 379.00 | | 379 379.00 | 379 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 184.00 | 18 191.00 | 428 993.00 | 447 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357.00 | 35 412.00 | | 48 357.00 |
DL TOTAL (I) | 78 795.00 | 41 052.00 | | 78 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 19 900.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 094.00 | 79 189.00 | | 102 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 730.00 | 91 200.00 | | 95 730.00 |
EA Autres dettes | 131 217.00 | 110 451.00 | | 131 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 197.00 | 300 741.00 | | 350 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 993.00 | 341 793.00 | | 428 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 848.00 | | 462 848.00 | 462 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 848.00 | | 462 848.00 | 462 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 806.00 | 504 573.00 | | 565 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 449.00 | 469 161.00 | | 517 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 357.00 | 35 412.00 | | 48 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
UP Prêts | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VC Groupe et associés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 1 636.00 | 18 364.00 | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 081.00 | 154 081.00 | | 154 081.00 |
VW T.V.A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 043.00 | 330 679.00 | 18 364.00 | 349 043.00 |