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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 033.00 | 9 214.00 | 7 819.00 | 17 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 714.00 | 23 218.00 | 17 496.00 | 40 714.00 |
BF Prêts | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 087.00 | 32 432.00 | 50 655.00 | 83 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 496.00 | | 114 496.00 | 114 496.00 |
BZ Autres créances | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
CF Disponibilités | 471 687.00 | | 471 687.00 | 471 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 959.00 | | 718 959.00 | 718 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 047.00 | 32 432.00 | 769 615.00 | 802 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 680.00 | 5 640.00 | | 6 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 639.00 | 5 311.00 | | 5 639.00 |
DG Autres réserves | 51 395.00 | 19 486.00 | | 51 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 379.00 | 48 357.00 | | 78 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DL TOTAL (I) | 151 715.00 | 78 795.00 | | 151 715.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 749.00 | 20 000.00 | | 16 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 125.00 | 102 094.00 | | 135 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 327.00 | 95 730.00 | | 273 327.00 |
EA Autres dettes | 152 698.00 | 131 217.00 | | 152 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 900.00 | 350 197.00 | | 577 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 615.00 | 428 993.00 | | 769 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 750.00 | 330 679.00 | | 567 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 590.00 | | 639 590.00 | 639 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 590.00 | | 639 590.00 | 639 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 110.00 | 565 806.00 | | 802 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 730.00 | 517 449.00 | | 723 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 379.00 | 48 357.00 | | 78 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
UP Prêts | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
VB T. V. A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VC Groupe et associés | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 749.00 | 6 600.00 | 10 150.00 | 16 749.00 |
VP Divers | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 833.00 | 177 833.00 | | 177 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 612.00 | 257 612.00 | | 257 612.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 900.00 | 567 751.00 | 10 150.00 | 577 900.00 |