| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 73 500.00 | 7 992.00 | 65 507.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 292.00 | 24 179.00 | 75 113.00 | 99 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 815.00 | 49 847.00 | 138 967.00 | 188 815.00 |
BF Prêts | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 945.00 | 82 020.00 | 400 925.00 | 482 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
BZ Autres créances | 132 185.00 | | 132 185.00 | 132 185.00 |
CF Disponibilités | 1 324 619.00 | | 1 324 619.00 | 1 324 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 973.00 | | 1 615 973.00 | 1 615 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 918.00 | 82 020.00 | 2 016 898.00 | 2 098 918.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 680.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 253 999.00 | 89 545.00 | | 253 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 970.00 | 304 330.00 | | 439 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 073.00 | 6 531.00 | | 46 073.00 |
DL TOTAL (I) | 753 442.00 | 413 786.00 | | 753 442.00 |
DP Provisions pour risques | 87 484.00 | 40 000.00 | | 87 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 484.00 | 40 000.00 | | 87 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 068.00 | 76 149.00 | | 63 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 457.00 | 82 002.00 | | 76 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 171.00 | 407 306.00 | | 821 171.00 |
EA Autres dettes | 214 419.00 | 254 552.00 | | 214 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 971.00 | 893 098.00 | | 1 175 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 898.00 | 1 346 885.00 | | 2 016 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 900.00 | 825 652.00 | | 1 130 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 504.00 | | 821 504.00 | 821 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 504.00 | | 821 504.00 | 821 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 269.00 | 16 118.00 | | 108 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 537.00 | 3 088.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 806.00 | 19 207.00 | | 112 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 072.00 | 70 292.00 | | 53 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 072.00 | 70 292.00 | | 53 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 734.00 | -51 085.00 | | 59 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 412.00 | 1 095 919.00 | | 1 643 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 441.00 | 791 588.00 | | 1 203 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 970.00 | 304 330.00 | | 439 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 47 484.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 47 484.00 | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 420.00 | 214 420.00 | | 214 420.00 |
UP Prêts | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 159 168.00 | 159 168.00 | | 159 168.00 |
VB T. V. A. | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VC Groupe et associés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 069.00 | 17 998.00 | 45 071.00 | 63 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 337.00 | 657 337.00 | | 657 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 091.00 | 317 091.00 | | 317 091.00 |
VW T.V.A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 372.00 | 1 140 301.00 | 45 071.00 | 1 185 372.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | | | 8.00 |