| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 73 500.00 | 642.00 | 72 857.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 033.00 | 13 472.00 | 3 560.00 | 17 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 714.00 | 33 396.00 | 7 317.00 | 40 714.00 |
BF Prêts | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 047.00 | 47 511.00 | 196 535.00 | 244 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
BZ Autres créances | 289 214.00 | | 289 214.00 | 289 214.00 |
CF Disponibilités | 721 266.00 | | 721 266.00 | 721 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 349.00 | | 1 150 349.00 | 1 150 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 397.00 | 47 511.00 | 1 346 885.00 | 1 394 397.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 680.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | 5 639.00 | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 89 545.00 | 51 395.00 | | 89 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 330.00 | 78 379.00 | | 304 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 531.00 | 9 620.00 | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 413 786.00 | 151 715.00 | | 413 786.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 149.00 | 16 749.00 | | 76 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 002.00 | 135 125.00 | | 82 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 306.00 | 273 327.00 | | 407 306.00 |
EA Autres dettes | 254 552.00 | 152 698.00 | | 254 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 098.00 | 577 900.00 | | 893 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 885.00 | 769 615.00 | | 1 346 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 691.00 | | 643 691.00 | 643 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 691.00 | | 643 691.00 | 643 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 118.00 | 246.00 | | 16 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | 4 810.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 207.00 | 5 056.00 | | 19 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 292.00 | 115.00 | | 70 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 292.00 | 115.00 | | 70 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 085.00 | 4 941.00 | | -51 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 919.00 | 802 110.00 | | 1 095 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 589.00 | 723 731.00 | | 791 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 330.00 | 78 379.00 | | 304 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 553.00 | 254 553.00 | | 254 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VC Groupe et associés | 213 005.00 | 213 005.00 | | 213 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 150.00 | 8 703.00 | 67 447.00 | 76 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 420.00 | 298 420.00 | | 298 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 883.00 | 436 883.00 | | 436 883.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 099.00 | 825 652.00 | 67 447.00 | 893 099.00 |