| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 386.00 | 12 154.00 | 56 232.00 | 68 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 347.00 | 358 022.00 | 68 325.00 | 426 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 117.00 | 42 933.00 | 7 183.00 | 50 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 618.00 | 428 420.00 | 140 198.00 | 568 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 584.00 | 8 747.00 | 182 837.00 | 191 584.00 |
BN En cours de production de biens | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 175.00 | 3 635.00 | 347 540.00 | 351 175.00 |
BT Marchandises | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 869.00 | | 753 869.00 | 753 869.00 |
BZ Autres créances | 159 549.00 | | 159 549.00 | 159 549.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 395 439.00 | | 395 439.00 | 395 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 522.00 | 12 382.00 | 1 946 140.00 | 1 958 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 268.00 | 440 802.00 | 2 087 466.00 | 2 528 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 946.00 | -2 700.00 | | 144 946.00 |
DK Provisions réglementées | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DL TOTAL (I) | 190 903.00 | 37 300.00 | | 190 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 245.00 | | | 652 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 962.00 | | | 383 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 546.00 | | | 636 546.00 |
EA Autres dettes | 161 265.00 | 2 700.00 | | 161 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 420.00 | 2 700.00 | | 1 895 420.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 466.00 | 40 000.00 | | 2 087 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 700.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 024.00 | 3 840 571.00 | 5 520 596.00 | 1 680 024.00 |
FG Production vendue services | 4 756.00 | 17 342.00 | 22 098.00 | 4 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 780.00 | 3 857 914.00 | 5 542 694.00 | 1 684 780.00 |
FM Production stockée | | | 393 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 037.00 | | | -106 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 132.00 | | | 5 989 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 186.00 | 2 700.00 | | 5 844 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 946.00 | -2 700.00 | | 144 946.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 568 618.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 428 420.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 310.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 400 955.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 657.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 128.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 962.00 | 383 962.00 | | 383 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 705.00 | 178 705.00 | | 178 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 126.00 | 235 126.00 | | 235 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
UX Autres créances clients | 753 869.00 | | | 753 869.00 |
VB T. V. A. | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 194.00 | 118 974.00 | 453 548.00 | 651 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 890.00 | 198 890.00 | | 198 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 619.00 | 933 619.00 | | 933 619.00 |
VW T.V.A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 020.00 | 1 301 800.00 | 453 548.00 | 1 834 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |