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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 416.00 | 35 878.00 | 42 537.00 | 78 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
AP Constructions | 572 960.00 | 5 866.00 | 567 094.00 | 572 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 127.00 | 371 251.00 | 130 876.00 | 502 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 516.00 | 44 320.00 | 8 196.00 | 52 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 052.00 | 472 626.00 | 856 426.00 | 1 329 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 582.00 | 15 357.00 | 171 225.00 | 186 582.00 |
BN En cours de production de biens | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 645.00 | 861.00 | 269 784.00 | 270 645.00 |
BT Marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 353.00 | | 547 353.00 | 547 353.00 |
BZ Autres créances | 265 093.00 | | 265 093.00 | 265 093.00 |
CF Disponibilités | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 102.00 | 16 218.00 | 1 454 884.00 | 1 471 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 211.00 | 488 844.00 | 2 311 367.00 | 2 800 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 246.00 | | | 138 246.00 |
DH Report à nouveau | | -2 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 546.00 | 144 946.00 | | -534 546.00 |
DK Provisions réglementées | 29 987.00 | 8 657.00 | | 29 987.00 |
DL TOTAL (I) | -322 312.00 | 190 903.00 | | -322 312.00 |
DP Provisions pour risques | 56.00 | 1 128.00 | | 56.00 |
DR TOTAL (IV) | 56.00 | 1 128.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 815.00 | 652 245.00 | | 822 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 090.00 | 61 400.00 | | 76 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 835.00 | 383 962.00 | | 295 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 068.00 | 636 546.00 | | 603 068.00 |
EA Autres dettes | 835 813.00 | 161 265.00 | | 835 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 623.00 | 1 895 420.00 | | 2 633 623.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 367.00 | 2 087 466.00 | | 2 311 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 1 051.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 640.00 | 3 416 679.00 | 4 137 319.00 | 720 640.00 |
FG Production vendue services | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 415.00 | 3 416 679.00 | 4 157 094.00 | 740 415.00 |
FM Production stockée | | | -54 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 084.00 | 23 584.00 | | 15 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 084.00 | 23 634.00 | | 15 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 709.00 | 121 014.00 | | 25 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 329.00 | 8 657.00 | | 21 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 054.00 | 129 672.00 | | 47 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 969.00 | -106 037.00 | | -31 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 406.00 | 5 989 132.00 | | 4 378 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 952.00 | 5 844 186.00 | | 4 912 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 546.00 | 144 946.00 | | -534 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 769.00 | 61 111.00 | | 47 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 618.00 | | 760 632.00 | 568 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 1 329 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 386.00 | | 10 030.00 | 69 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 665.00 | | 750 602.00 | 481 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 420.00 | 44 206.00 | | 428 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 23 724.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 955.00 | 20 481.00 | | 400 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 657.00 | 21 329.00 | | 8 657.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128.00 | 56.00 | 1 128.00 | 1 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 382.00 | 3 836.00 | | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | 3 836.00 | | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 167.00 | 25 222.00 | 1 128.00 | 22 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 836.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56.00 | 1 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 835.00 | 295 835.00 | | 295 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 584.00 | 220 584.00 | | 220 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 547 353.00 | 547 353.00 | | 547 353.00 |
VB T. V. A. | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 160.00 | 161 582.00 | 547 878.00 | 822 160.00 |
VI Groupe et associés | 830 012.00 | 830 012.00 | | 830 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 034.00 | | | 129 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 544.00 | 166 544.00 | | 166 544.00 |
VP Divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 818.00 | 209 818.00 | | 209 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 251.00 | 824 251.00 | | 824 251.00 |
VW T.V.A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 533.00 | 1 896 955.00 | 547 878.00 | 2 557 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |