| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 417.00 | 61 247.00 | 17 170.00 | 78 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
AP Constructions | 632 961.00 | 94 056.00 | 538 904.00 | 632 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 106.00 | 385 757.00 | 114 349.00 | 500 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 009.00 | 51 229.00 | 33 780.00 | 85 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 410.00 | 607 599.00 | 1 419 811.00 | 2 027 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 508.00 | 13 235.00 | 342 273.00 | 355 508.00 |
BN En cours de production de biens | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 528.00 | 136 751.00 | 304 777.00 | 441 528.00 |
BT Marchandises | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 537.00 | | 475 537.00 | 475 537.00 |
BZ Autres créances | 246 650.00 | | 246 650.00 | 246 650.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 472.00 | 149 986.00 | 1 558 486.00 | 1 708 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 892.00 | 757 585.00 | 2 978 307.00 | 3 735 892.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 40 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 700.00 | 138 246.00 | | 133 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815 103.00 | -534 546.00 | | -1 815 103.00 |
DK Provisions réglementées | 49 631.00 | 29 987.00 | | 49 631.00 |
DL TOTAL (I) | 382 227.00 | -322 312.00 | | 382 227.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 56.00 | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | 56.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 940.00 | 822 815.00 | | 1 226 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 250.00 | 76 090.00 | | 199 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 230.00 | 295 836.00 | | 417 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 259.00 | 603 069.00 | | 544 259.00 |
EA Autres dettes | 208 390.00 | 835 814.00 | | 208 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 069.00 | 2 633 623.00 | | 2 596 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 307.00 | 2 311 367.00 | | 2 978 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 362.00 | 655.00 | | 566 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 104.00 | 1 749 196.00 | 3 002 300.00 | 1 253 104.00 |
FG Production vendue services | 5 097.00 | 18 206.00 | 23 303.00 | 5 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 201.00 | 1 767 402.00 | 3 025 604.00 | 1 258 201.00 |
FM Production stockée | | | 224 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 769 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852.00 | 15 084.00 | | 8 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 049.00 | 15 084.00 | | 10 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 966.00 | 25 709.00 | | 28 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 15.00 | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 693.00 | 21 329.00 | | 19 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 773.00 | 47 054.00 | | 49 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 723.00 | -31 969.00 | | -39 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 516.00 | 4 378 406.00 | | 3 281 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 620.00 | 4 912 952.00 | | 5 096 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815 103.00 | -534 546.00 | | -1 815 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 798.00 | 47 769.00 | | 109 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 053.00 | | 744 788.00 | 1 329 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 650 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 432.00 | 2 027 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 318.00 | 1 281 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 267.00 | | 94 788.00 | 1 232 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 650 000.00 | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 626.00 | 139 290.00 | 4 318.00 | 472 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 879.00 | 25 368.00 | | 35 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 438.00 | 113 922.00 | 4 318.00 | 421 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 987.00 | 19 694.00 | 50.00 | 29 987.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | 11.00 | 56.00 | 56.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 218.00 | 133 766.00 | | 16 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 218.00 | 133 768.00 | | 16 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 262.00 | 153 472.00 | 106.00 | 46 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 768.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | 56.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 694.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 475 537.00 | 475 537.00 | | 475 537.00 |
VB T. V. A. | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VC Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 362.00 | 566 362.00 | | 566 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 578.00 | 164 271.00 | 462 279.00 | 660 578.00 |
VI Groupe et associés | 205 957.00 | 205 957.00 | | 205 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 505.00 | 754 505.00 | | 754 505.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 819.00 | 1 900 512.00 | 462 279.00 | 2 396 819.00 |