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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 673.00 | 91 325.00 | 2 347.00 | 93 673.00 |
AH Fonds commercial | 191 679.00 | | 191 679.00 | 191 679.00 |
AN Terrains | 156 577.00 | | 156 577.00 | 156 577.00 |
AP Constructions | 681 439.00 | 194 571.00 | 486 868.00 | 681 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 305.00 | 1 533 913.00 | 242 391.00 | 1 776 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 869.00 | 181 209.00 | 337 659.00 | 518 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 250.00 | 2 016 329.00 | 1 443 920.00 | 3 460 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 224.00 | 16 923.00 | 382 301.00 | 399 224.00 |
BN En cours de production de biens | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 628.00 | 151 866.00 | 550 762.00 | 702 628.00 |
BT Marchandises | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 457.00 | 1 622.00 | 741 834.00 | 743 457.00 |
BZ Autres créances | 398 666.00 | | 398 666.00 | 398 666.00 |
CF Disponibilités | 159 828.00 | | 159 828.00 | 159 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 429.00 | 170 411.00 | 2 371 018.00 | 2 541 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 689.00 | 2 186 741.00 | 3 814 947.00 | 6 001 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 726.00 | | | -1 664 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358 418.00 | | | -1 358 418.00 |
DK Provisions réglementées | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
DL TOTAL (I) | -809 227.00 | | | -809 227.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 792.00 | | | 648 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 815.00 | | | 422 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 946.00 | | | 634 946.00 |
EA Autres dettes | 2 862 540.00 | | | 2 862 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 165.00 | | | 4 624 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 947.00 | | | 3 814 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -9 592.00 | -9 592.00 | |
FD Production vendue biens | 1 089 080.00 | 3 730 985.00 | 4 820 066.00 | 1 089 080.00 |
FG Production vendue services | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 467.00 | 3 721 392.00 | 4 841 859.00 | 1 120 467.00 |
FM Production stockée | | | -55 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 663.00 | | | 286 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 207.00 | | | 5 188 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 625.00 | | | 6 546 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358 418.00 | | | -1 358 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 651.00 | | | 83 651.00 |