| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 031.00 | 98 494.00 | 18 536.00 | 117 031.00 |
AH Fonds commercial | 191 679.00 | | 191 679.00 | 191 679.00 |
AN Terrains | 161 628.00 | 130.00 | 161 498.00 | 161 628.00 |
AP Constructions | 681 439.00 | 292 065.00 | 389 374.00 | 681 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 947.00 | 1 588 655.00 | 323 291.00 | 1 911 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 538.00 | 231 603.00 | 339 935.00 | 571 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 407.00 | 2 226 258.00 | 1 587 149.00 | 3 813 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 094.00 | 14 319.00 | 692 775.00 | 707 094.00 |
BN En cours de production de biens | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 852 244.00 | 159 118.00 | 693 126.00 | 852 244.00 |
BT Marchandises | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 272.00 | 1 419.00 | 864 852.00 | 866 272.00 |
BZ Autres créances | 211 772.00 | | 211 772.00 | 211 772.00 |
CF Disponibilités | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 899.00 | 174 856.00 | 2 800 042.00 | 2 974 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 186.00 | 2 401 115.00 | 4 388 071.00 | 6 789 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 023 145.00 | -1 664 726.00 | | -3 023 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 718.00 | -1 358 418.00 | | -1 141 718.00 |
DK Provisions réglementées | 112 472.00 | 66 218.00 | | 112 472.00 |
DL TOTAL (I) | -1 904 691.00 | -809 227.00 | | -1 904 691.00 |
DP Provisions pour risques | 879.00 | 9.00 | | 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 879.00 | 9.00 | | 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 588.00 | 652 302.00 | | 475 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 691.00 | 51 560.00 | | 232 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 989.00 | 422 938.00 | | 484 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 108.00 | 634 946.00 | | 756 108.00 |
EA Autres dettes | 4 342 505.00 | 2 862 540.00 | | 4 342 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 883.00 | 4 624 288.00 | | 6 291 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 071.00 | 3 815 070.00 | | 4 388 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 1 384.00 | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 479 021.00 | 4 975 559.00 | 5 454 581.00 | 479 021.00 |
FG Production vendue services | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 754.00 | 4 975 559.00 | 5 502 314.00 | 526 754.00 |
FM Production stockée | | | 273 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 585.00 | 8 599.00 | | 26 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | 296 845.00 | | 7 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 847.00 | 3 343.00 | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 565.00 | 308 788.00 | | 35 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | 2 194.00 | | 9 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 101.00 | 19 930.00 | | 48 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 592.00 | 22 124.00 | | 58 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 026.00 | 286 663.00 | | -23 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 125.00 | 5 188 207.00 | | 6 322 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463 844.00 | 6 546 625.00 | | 7 463 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 718.00 | -1 358 418.00 | | -1 141 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 544.00 | 83 651.00 | | 153 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 250.00 | | 379 498.00 | 3 460 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 100.00 | 3 240.00 | 3 813 407.00 | 23 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | | 3 489 332.00 | 23 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 352.00 | | 23 358.00 | 285 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 291.00 | | 356 140.00 | 3 156 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 329.00 | 209 929.00 | | 2 016 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 325.00 | 7 169.00 | | 91 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 694.00 | 202 759.00 | | 1 909 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 218.00 | 48 101.00 | 1 847.00 | 66 218.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 879.00 | 9.00 | 9.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 789.00 | 173 437.00 | 168 789.00 | 168 789.00 |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | | 202.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 411.00 | 173 437.00 | 168 991.00 | 170 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 639.00 | 222 417.00 | 170 848.00 | 236 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 437.00 | 168 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 879.00 | 9.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 101.00 | 1 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 989.00 | 484 989.00 | | 484 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 094.00 | 284 094.00 | | 284 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 864 852.00 | 864 852.00 | | 864 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
VC Groupe et associés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 778.00 | 176 267.00 | 298 511.00 | 474 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 290 798.00 | 4 290 798.00 | | 4 290 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 124.00 | | | 176 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 014.00 | 203 014.00 | | 203 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 122.00 | 1 103 122.00 | | 1 103 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 192.00 | 5 760 681.00 | 298 511.00 | 6 059 192.00 |