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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 799.00 | 3 376.00 | 13 422.00 | 16 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 268.00 | 4 948.00 | 39 319.00 | 44 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 443.00 | 8 325.00 | 247 118.00 | 255 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 219.00 | | 410 219.00 | 410 219.00 |
BZ Autres créances | 119 142.00 | | 119 142.00 | 119 142.00 |
CF Disponibilités | 142 357.00 | | 142 357.00 | 142 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 960.00 | | 676 960.00 | 676 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 404.00 | 8 325.00 | 924 079.00 | 932 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 748.00 | | | 205 748.00 |
DL TOTAL (I) | 235 748.00 | | | 235 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 552.00 | | | 259 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 333.00 | | | 263 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 330.00 | | | 688 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 079.00 | | | 924 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 962.00 | | | 561 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 464.00 | 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 464.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 552.00 | 259 552.00 | | 259 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 410 220.00 | | | 410 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 155.00 | 23 787.00 | 97 318.00 | 150 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 815.00 | | | 169 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VP Divers | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 334.00 | 263 334.00 | | 263 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 980.00 | 534 603.00 | 10 377.00 | 544 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 331.00 | 561 962.00 | 97 318.00 | 688 331.00 |