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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 661.00 | 8 169.00 | 13 491.00 | 21 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 033.00 | 9 938.00 | 45 095.00 | 55 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 881.00 | 18 107.00 | 371 774.00 | 389 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BN En cours de production de biens | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 495.00 | | 377 495.00 | 377 495.00 |
BZ Autres créances | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
CF Disponibilités | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 489.00 | | 551 489.00 | 551 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 370.00 | 18 107.00 | 923 263.00 | 941 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 748.00 | | | 202 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
DL TOTAL (I) | 337 563.00 | | | 337 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 282.00 | | | 219 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
EA Autres dettes | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 699.00 | | | 585 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 263.00 | | | 923 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 205.00 | | | 420 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 668.00 | | 2 474 668.00 | 2 474 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 668.00 | | 2 474 668.00 | 2 474 668.00 |
FM Production stockée | | | 10 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 252.00 | | | -8 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 123.00 | | | 2 506 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 308.00 | | | 2 404 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 444.00 | | 141 938.00 | 255 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 389 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 76 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | 118 810.00 | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 067.00 | | 23 128.00 | 61 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | 12 206.00 | 2 424.00 | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 12 206.00 | 2 424.00 | 8 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 377 495.00 | 377 495.00 | | 377 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 282.00 | 53 788.00 | 161 325.00 | 219 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VP Divers | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 906.00 | 455 529.00 | 10 377.00 | 465 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 700.00 | 420 206.00 | 161 325.00 | 585 700.00 |