| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 810.00 | | 352 810.00 | 352 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 163.00 | 30 832.00 | 32 330.00 | 63 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 432.00 | 49 918.00 | 123 514.00 | 173 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 804.00 | 80 751.00 | 521 052.00 | 601 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
BN En cours de production de biens | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 662.00 | | 908 662.00 | 908 662.00 |
BZ Autres créances | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 337.00 | | 1 292 337.00 | 1 292 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 142.00 | 80 751.00 | 1 813 390.00 | 1 894 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 426 076.00 | | | 426 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 474 356.00 | | | 474 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 659.00 | | | 706 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 859.00 | | | 288 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 234.00 | | | 325 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 033.00 | | | 1 339 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 390.00 | | | 1 813 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 375.00 | | | 1 059 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 953.00 | | 3 382 953.00 | 3 382 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 953.00 | | 3 382 953.00 | 3 382 953.00 |
FM Production stockée | | | 153 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 732.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 136.00 | | | 3 558 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 855.00 | | | 3 542 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 204.00 | | 49 601.00 | 555 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 601 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 236 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 810.00 | | | 352 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 995.00 | | 49 601.00 | 189 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 036.00 | 36 732.00 | 1 017.00 | 45 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 036.00 | 36 732.00 | 1 017.00 | 45 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 908 663.00 | 908 663.00 | | 908 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 109.00 | 282 451.00 | 253 641.00 | 562 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VP Divers | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 235.00 | 325 235.00 | | 325 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 179.00 | 954 780.00 | 12 399.00 | 967 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 033.00 | 1 059 376.00 | 253 641.00 | 1 339 033.00 |