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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 810.00 | | 352 810.00 | 352 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 663.00 | 18 229.00 | 38 433.00 | 56 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 331.00 | 26 806.00 | 106 525.00 | 133 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 203.00 | 45 036.00 | 510 167.00 | 555 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
BN En cours de production de biens | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 415.00 | | 1 085 415.00 | 1 085 415.00 |
BZ Autres créances | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CF Disponibilités | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 586.00 | | 1 356 586.00 | 1 356 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 790.00 | 45 036.00 | 1 866 754.00 | 1 911 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 563.00 | | | 304 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
DL TOTAL (I) | 459 076.00 | | | 459 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 638.00 | | | 446 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 419.00 | | | 361 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 116.00 | | | 370 116.00 |
EA Autres dettes | 203 107.00 | | | 203 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 677.00 | | | 1 407 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 754.00 | | | 1 866 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 591.00 | | | 1 138 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 881.00 | | 170 939.00 | 389 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 555 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 189 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 810.00 | | 50 000.00 | 302 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 695.00 | | 118 917.00 | 76 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | 2 022.00 | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 107.00 | 27 359.00 | 431.00 | 18 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 107.00 | 27 359.00 | 431.00 | 18 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 419.00 | 361 419.00 | | 361 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 117.00 | 370 117.00 | | 370 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 415.00 | 1 085 415.00 | | 1 085 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 544.00 | 72 458.00 | 229 259.00 | 341 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 153.00 | 1 155 754.00 | 12 399.00 | 1 168 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 678.00 | 1 138 592.00 | 229 259.00 | 1 407 678.00 |